GameStop et d’autres « stocks de mèmes » mis en avant par les robots des médias sociaux, selon une analyse

Les bots sur les principaux sites de médias sociaux ont fait la promotion de GameStop et d’autres “actions de mèmes”, bien que la mesure dans laquelle ils ont influencé les prix n’était pas claire, selon l’analyse de la société de cybersécurité PiiQ Media basée dans le Massachusetts.

GameStop a clôturé en baisse de 6% vendredi alors qu’un rallye précoce a fait long feu, mais l’action a terminé la semaine en hausse de 151% dans une nouvelle poussée qui a laissé les analystes perplexes.

Les actions du détaillant de jeux vidéo ont clôturé à 101,74 $ (environ Rs. 7 500) après avoir reculé d’un sommet de 142,90 $ (environ Rs. 10 540). La montée en flèche hebdomadaire de la fusée est survenue malgré une vente massive du marché qui a fait chuter l’indice de référence S&P 500 de 2,5% au cours de la même période.

Les analystes ont eu du mal à trouver une explication claire, et certains étaient sceptiques quant au fait que le rallye aurait des jambes.

“Vous pourriez être en mesure de gagner de l’argent rapidement et cela pourrait être beaucoup d’argent, mais en fin de compte, c’est la théorie la plus folle”, a déclaré Eric Diton, président et directeur général de The Wealth Alliance à New York. La théorie fait référence à l’achat d’actions surévaluées, en anticipant qu’un « plus grand imbécile » les achètera plus tard à un prix plus élevé.

Les analystes ont pour la plupart exclu un short squeeze comme celui qui a alimenté le rallye de GameStop en janvier, lorsque des investisseurs individuels utilisant Robinhood et d’autres applications ont puni les hedge funds qui avaient parié contre l’action, les forçant à dénouer leurs positions courtes. De nombreux acheteurs de GameStop se sont inspirés des forums d’investissement en ligne sur Reddit et ailleurs.

Les intérêts à court terme représentaient 28,4% du flottant jeudi, contre un pic de 142% début janvier, selon S3 Partners.

L’activité du marché des options dans GameStop, qui est revenue en tête de liste dans une frénésie de commerce de détail induite par les médias sociaux, a suggéré que les investisseurs pariaient sur des prix plus élevés, une volatilité plus élevée, ou les deux.

Les données de Refinitiv ont montré que les investisseurs de détail ont acheté des options d’achat hors du cours, dont les prix contractuels sont bien supérieurs au cours actuel de l’action.

Bon nombre de ces contrats d’option devaient expirer vendredi, ce qui signifie de beaux gains pour ceux qui parient sur une nouvelle hausse du cours de l’action GameStop.

Les options d’achat, rentables pour les détenteurs si les actions GameStop atteignaient 200 $ (environ Rs. 14 750) et 800 $ (environ Rs. 59 000) cette semaine, ont été particulièrement négociées, selon les données. L’action de GameStop s’est négociée cette semaine jusqu’à 184,54 $ (environ 13 600 Rs) jeudi, bien en deçà du sommet intrajournalier de 483 $ (environ 35 630 Rs) qu’elle avait atteint en janvier.

“Les acteurs cherchent à tirer parti de tout ce qu’ils peuvent pour maximiser leur impact et le timing est important”, a déclaré David Trainer, PDG de la société de recherche en investissement New Constructs. “L’expiration des options contribuera à leur stratégie sur la façon de pousser le stock autant que possible et de maximiser leurs profits.”

Vendredi, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a suspendu la négociation de 15 sociétés en raison de « activités commerciales et sur les réseaux sociaux douteuses ». GameStop n’était pas parmi eux.

Les 15 sociétés s’ajoutent aux six actions qu’elle a récemment suspendues en raison d’une activité suspecte sur les réseaux sociaux.

Robinhood a déclaré avoir reçu des demandes de renseignements des régulateurs sur les restrictions temporaires des échanges qu’il a imposées lors d’un rallye sauvage des actions à découvert plus tôt cette année.

Vendredi, les autres favoris de Reddit étaient également en baisse, avec l’opérateur de cinéma AMC Entertainment en baisse de 3,4%, le fabricant de casques Koss en baisse de 22,4% et la société de marijuana Sundial Growers en baisse de 2,9%.

© Thomson Reuters 2021


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